[邹节明]桂林三金药业股份有限公司2013第一季度报

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人邹节明、主管会计工作负责人韦葵葵及会计机构负责人(会计主管人员)曹荔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

　　第二节 主要财务数据及股东变化

　　一、主要财务数据

　　本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

　　是 否

　　非经常性损益项目和金额

　　适用 不适用

　　单位：元

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

　　1、本期应收账款余额96,102,867.49元，较期初41,029,127.86元增长134.23%，主要是本期主营业务收入较上年同期有较大增长及二线品种销售给予一定信用额度所致；

　　2、本期预付帐款余额48,502,079.82元，较期初8,088,700.30元增长499.62%，主要是预付中药城建设及设备采购款；

　　3、本期其他应收款余额17,621,577.06元，较期初11,135,164.55元增长58.25%，主要是业务员借支差旅费及备用金所致；

　　4、本期其他流动资产余额154,466,783.77元，较期初109,066,783.77元增长41.63%，主要是公司购买银行理财产品所致；

　　5、本期其他应付款余额94,435,824.04元，较期初68,546,005.17元增长37.77%，主要是应付经销商佣金；

　　6、本期营业成本73,922,559.89元，较上年同期98,524,747.39元降低24.97%，主要是公司加强采购比价管理及本期原料价格有一定程度的下降所致；

　　7、本期经营活动产生的现金流量净额38,462,537.66元，较上年同期8,328,270.98元增长361.83%，主要是公司本期收到货款，现金比重较大所致。

　　二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　三、对2013年1-6月经营业绩的预计

　　2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　桂林三金药业股份有限公司

　　法定代表人：邹节明

　　2013年4月24日

　　证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2013-014

　　桂林三金药业股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于 2013 年4 月19 日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第四届董事会第十六次会议通知，会议于2013年4 月24 日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事王许飞先生因公出差委托董事邹洵先生代为出席会议并表决。监事王淑霖、吕高荣、徐润秀列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邹节明先生主持，经出席会议的全体董事表决，会议一致通过并形成如下决议：

　　一、审议通过了《桂林三金药业股份有限公司2013年第一季度报告全文》（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）。

　　【详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

　　二、审议通过了《桂林三金药业股份有限公司2013年第一季度报告正文》（同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0票）。

　　【详细内容见同日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

　　三、审议通过了《关于补选董事会专门委员会人员的议案》（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）。

　　同意补选陈亮董事为战略委员会委员，补选后战略委员会由邹节明董事、王许飞董事、陈亮董事组成，其中邹节明董事为召集人；

　　同意补选孙骏董事、陈亮董事为提名委员会委员，补选后提名委员会由孙骏董事、陈亮董事、谢元钢董事组成，其中孙骏董事为召集人；

　　同意补选沈雪艳董事、孙骏董事为审计委员会委员，补选后审计委员会由沈雪艳董事、孙骏董事、韦葵葵董事组成，其中沈雪艳董事为召集人；

　　同意补选沈雪艳董事、陈亮董事为薪酬与考核委员会委员，补选后薪酬与考核委员会由沈雪艳董事、陈亮董事、邹洵董事组成，其中陈亮董事为召集人。

　　特此公告

　　桂林三金药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2013年 4月24日